Потенциал роста — самый высокий среди конкурентов в РФ
Аналитики банка объяснили свой прогноз восстановлением цены на нефть выше ожиданий рынка и ожиданием средней цены на нефть в 2021 году в 68 долл./барр.
В целом же «Роснефть» с начала года прибавила 30% капитализации.
По мнению экспертов банка эта российская нефтяная компания обладает существенным потенциалом дальнейшего роста котировок, который поддерживается новым проектом «Восток Ойл».
Потенциал роста составляет еще 38% с текущих уровней.
Прогнозы потенциала роста «Роснефти» самые высокие среди нефтяных компаний РФ.
Оценка ИК «Велес»
Инвестиционная компания «Велес» в свою очередь также повысила целевую цену по акциям «Роснефти» — на 25% до 745 руб./акция.
При этом потенциал роста от текущих котировок оценивается в 35%.
По мнению аналитиков рост котировок компании в предыдущие месяцы был связан как с ростом цен на нефть, так и с осознанием рынком масштаба проекта «Восток Ойл».
В результате включения новых данных в модель была повышена целевая цена и подтверждена рекомендация «покупать».
Более того, «Роснефть» является фаворитом ИК «Велес» в нефтегазовом секторе РФ.
«Велес Капитал», как известно, входит в топ-10 компаний по совокупному объему клиентских операций с оборотом в 6,7 трлн руб.
Америка тоже даёт $10
Так или почти так высоко, а именно — в $10 цену по акциям «Роснефти» выставлял только Goldman Sachs, когда этот американский банк поднял ее на 41%, а именно до $10. «Газета.Ru» писала об этом в середине марта.
Goldman Sachs не только подтвердил рекомендацию «покупать», но и включил «Роснефть» в перечень наиболее предпочтительных объектов инвестирования.
Разумеется, важным катализатором является прогресс в реализации проекта «Восток Ойл».
При этом целевые цены по конкурентам были повышены в среднем на 18%.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, у «Роснефти» в 2021 году ожидается самый высокий темп роста дивидендной доходности примерно в 8 раз до порядка 10%.
Кроме того, банк констатировал, что «Роснефть» сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП.
«Восток Ойл» и роль ESG
Именно в контексте ESG инвесторов привлекает и «Восток Ойл», ведь углеродный след этого проекта составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам.
«Расчетная интенсивность выбросов в рамках проекта составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это - минимальный уровень.
В то время как данный показатель для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, составляет сегодня около 50 кг СО2 на баррель добычи», - говорил в конце февраля Брайан Маклеод, вице-президент НК по промышленной безопасности, охране труда и экологии, на презентации Плана «Роснефти» по углеродному менеджменту до 2035 года.
Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, подчеркивал в интервью «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.